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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 517.00 | | 245 517.00 | 245 517.00 |
BZ Autres créances | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CF Disponibilités | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 963.00 | | 289 963.00 | 289 963.00 |
CU Autres participations | 245 517.00 | | 245 517.00 | 245 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 832.00 | 234 828.00 | | 204 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | -6 995.00 | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 224 647.00 | 236 082.00 | | 224 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 888.00 | 28 330.00 | | 63 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 264.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 315.00 | 52 982.00 | | 65 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 963.00 | 289 065.00 | | 289 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 4 648.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 382.00 | 26.00 | | 20 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817.00 | 7 022.00 | | 8 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 565.00 | -6 995.00 | | 11 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 517.00 | | | 245 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 517.00 | | | 245 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VI Groupe et associés | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |