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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 453.00 | | 626 453.00 | 626 453.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 474 617.00 | | 474 617.00 | 474 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 617.00 | | 504 617.00 | 504 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 071.00 | | 1 131 071.00 | 1 131 071.00 |
CU Autres participations | 538 470.00 | | 538 470.00 | 538 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 080.00 | 460 080.00 | | 460 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
DG Autres réserves | 121 017.00 | 127 548.00 | | 121 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 939.00 | 669.00 | | 500 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 043.00 | 634 305.00 | | 1 128 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 483.00 | | 2 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027.00 | 483.00 | | 3 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 071.00 | 634 788.00 | | 1 131 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027.00 | 483.00 | | 3 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 454.00 | 986.00 | | 501 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515.00 | 317.00 | | 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 939.00 | 669.00 | | 500 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 999.00 | | 152 214.00 | 624 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 760.00 | 626 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 760.00 | 626 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 999.00 | | 152 214.00 | 624 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |