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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 810.00 | 82 985.00 | 72 825.00 | 155 810.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 472.00 | 44 528.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 244 622.00 | 244 622.00 | | 244 622.00 |
AP Constructions | 971 913.00 | 314 408.00 | 657 505.00 | 971 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 506.00 | 392 242.00 | 1 267 264.00 | 1 659 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 135.00 | 1 041 968.00 | 2 069 167.00 | 3 111 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 111.00 | | 231 111.00 | 231 111.00 |
BZ Autres créances | 99 396.00 | | 99 396.00 | 99 396.00 |
CF Disponibilités | 736 254.00 | | 736 254.00 | 736 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 010.00 | | 1 127 010.00 | 1 127 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 145.00 | 1 041 968.00 | 3 196 177.00 | 4 238 145.00 |
CU Autres participations | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 898 252.00 | | | 898 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 438.00 | 898 252.00 | | 106 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 890.00 | 899 452.00 | | 1 005 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 9 737.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 578.00 | 4 397 686.00 | | 1 162 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 580.00 | 53 621.00 | | 305 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 675.00 | 28 235.00 | | 71 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 288.00 | 4 489 279.00 | | 1 540 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 177.00 | 6 038 731.00 | | 3 196 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 135.00 | | | 3 111 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 810.00 | | | 155 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 111 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 887 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 850.00 | | | 2 887 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 970.00 | 228 998.00 | | 812 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 823.00 | 31 162.00 | | 51 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | 2 055.00 | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 730.00 | 195 782.00 | | 757 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 580.00 | 305 580.00 | | 305 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
UX Autres créances clients | 231 111.00 | 231 111.00 | | 231 111.00 |
VB T. V. A. | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 578.00 | 1 162 578.00 | | 1 162 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 934.00 | 405 934.00 | | 405 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 288.00 | 1 540 288.00 | | 1 540 288.00 |