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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 938.00 | 818.00 | 120.00 | 938.00 |
BT Marchandises | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 974.00 | 818.00 | 27 156.00 | 27 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DL TOTAL (I) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938.00 | | | 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 818.00 | | | 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | | | 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 818.00 | | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140.00 | 5 020.00 | 120.00 | 5 140.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472.00 | | | 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 007.00 | | | 5 007.00 |