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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 142.00 | 85 313.00 | 6 828.00 | 92 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 682.00 | 85 853.00 | 6 828.00 | 92 682.00 |
072 Créances – Autres | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
084 Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
110 Total général Actif | 102 172.00 | 85 853.00 | 16 319.00 | 102 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -176 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
242 Autres charges externes. | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 689.00 | | | 689.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 464.00 | | | -6 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 488.00 | | | -6 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 905.00 | | | 2 905.00 |