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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 584.00 | 59 450.00 | 15 134.00 | 74 584.00 |
040 Immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 422.00 | 59 814.00 | 30 608.00 | 90 422.00 |
072 Créances – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
110 Total général Actif | 128 397.00 | 59 814.00 | 68 582.00 | 128 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
242 Autres charges externes. | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
252 Charges sociales | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |