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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 673.00 | 796.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933.00 | 673.00 | 3 259.00 | 3 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 074.00 | | 194 074.00 | 194 074.00 |
BZ Autres créances | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 738.00 | | 281 738.00 | 281 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 671.00 | 673.00 | 284 997.00 | 285 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 862.00 | 21 623.00 | | 57 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 740.00 | 36 238.00 | | 32 740.00 |
DL TOTAL (I) | 99 402.00 | 66 662.00 | | 99 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 687.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 925.00 | 6 290.00 | | 18 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 569.00 | 86 795.00 | | 157 569.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 595.00 | 97 773.00 | | 185 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 997.00 | 164 435.00 | | 284 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 495.00 | | | 181 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 987.00 | | 430 987.00 | 430 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 987.00 | | 430 987.00 | 430 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 1 289.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 1 289.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | -1 289.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 3 000.00 | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 599.00 | 307 906.00 | | 433 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 859.00 | 271 667.00 | | 400 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 740.00 | 36 238.00 | | 32 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 038.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 3 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 1 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496.00 | | 2 822.00 | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | | 2 822.00 | 3 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 189 234.00 | 189 234.00 | | 189 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VB T. V. A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 496.00 | 222 496.00 | | 222 496.00 |
VW T.V.A. | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 495.00 | 181 495.00 | | 181 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 674.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 051.00 | 10 079.00 | | 5 051.00 |
ST Autres comptes | 42 328.00 | 26 161.00 | | 42 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 841.00 | 10 347.00 | | 25 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 646.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | 1 320.00 | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 221.00 | 46 589.00 | | 73 221.00 |