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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 112.00 | 4 601.00 | 1 510.00 | 6 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 848.00 | 4 601.00 | 41 246.00 | 45 848.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
110 Total général Actif | 119 613.00 | 4 601.00 | 115 011.00 | 119 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 972.00 | | | 132 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
230 Autres produits | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 424.00 | | | 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
242 Autres charges externes. | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
252 Charges sociales | 51.00 | | | 51.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | | | 317.00 |
262 Autres charges | 873.00 | | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 496.00 | | | 12 496.00 |