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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 423.00 | 12 700.00 | 7 722.00 | 20 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 748.00 | 20 925.00 | 8 822.00 | 29 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
072 Créances – Autres | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
084 Disponibilités | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
110 Total général Actif | 41 285.00 | 20 925.00 | 20 360.00 | 41 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 472.00 | 51 257.00 | | 39 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 962.00 | 7 676.00 | | 14 962.00 |
230 Autres produits | 2 301.00 | 687.00 | | 2 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 736.00 | 59 620.00 | | 56 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 265.00 | 4 132.00 | | 3 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | -120.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 16 418.00 | 16 163.00 | | 16 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 631.00 | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 269.00 | 25 383.00 | | 29 269.00 |
252 Charges sociales | 3 619.00 | 9 440.00 | | 3 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 145.00 | 1 554.00 | | 1 145.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 035.00 | 57 229.00 | | 54 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 701.00 | 2 391.00 | | 2 701.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 138.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 638.00 | 2 205.00 | | 2 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |