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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 654.00 | 41 335.00 | 34 319.00 | 75 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 855.00 | 82 634.00 | 72 220.00 | 154 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 410.00 | 132 445.00 | 111 965.00 | 244 410.00 |
BT Marchandises | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 972.00 | 13 330.00 | 319 641.00 | 332 972.00 |
BZ Autres créances | 815 418.00 | | 815 418.00 | 815 418.00 |
CF Disponibilités | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 438.00 | 13 330.00 | 1 306 108.00 | 1 319 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 849.00 | 145 775.00 | 1 418 073.00 | 1 563 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 080.00 | 111 913.00 | | 225 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 941.00 | 113 167.00 | | 69 941.00 |
DL TOTAL (I) | 515 022.00 | 445 080.00 | | 515 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 426.00 | 20 851.00 | | 12 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 707.00 | 698 014.00 | | 575 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 340.00 | 87 308.00 | | 152 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 162 096.00 | 154 014.00 | | 162 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 050.00 | 960 669.00 | | 903 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 073.00 | 1 405 750.00 | | 1 418 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 345.00 | 29 101.00 | | 103 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 870.00 | 29 101.00 | | 94 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 708.00 | 575 708.00 | | 575 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 340.00 | 152 340.00 | | 152 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 096.00 | 162 096.00 | | 162 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 427.00 | 7 275.00 | 5 152.00 | 12 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151 211.00 | 1 151 211.00 | | 1 151 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 637.00 | 1 151 211.00 | 5 426.00 | 1 156 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 051.00 | 897 899.00 | 5 152.00 | 903 051.00 |