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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 512.00 | 76 944.00 | 4 568.00 | 81 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 885.00 | 80 727.00 | 86 158.00 | 166 885.00 |
BT Marchandises | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 694.00 | 12 218.00 | 293 476.00 | 305 694.00 |
BZ Autres créances | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 659.00 | 12 218.00 | 569 441.00 | 581 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 543.00 | 92 945.00 | 655 598.00 | 748 543.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 360.00 | 170 634.00 | | 173 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058.00 | 2 726.00 | | 2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 230 418.00 | 228 360.00 | | 230 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 333.00 | 91 186.00 | | 51 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 20.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 369.00 | 17 317.00 | | 109 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 235.00 | 197 188.00 | | 166 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 203.00 | 41 549.00 | | 89 203.00 |
EA Autres dettes | 8 963.00 | 3 259.00 | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 181.00 | 350 518.00 | | 425 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 598.00 | 578 878.00 | | 655 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 812.00 | 333 201.00 | | 315 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 333.00 | 44 185.00 | | 51 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 065.00 | 1 732.00 | 1 070.00 | 80 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 489.00 | 1 732.00 | 1 070.00 | 77 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 495.00 | 6 796.00 | 3 519.00 | 15 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 818.00 | 6 796.00 | 4 842.00 | 16 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 818.00 | 6 796.00 | 4 842.00 | 16 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 796.00 | 3 519.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 235.00 | 166 235.00 | | 166 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 305 694.00 | 305 694.00 | | 305 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VB T. V. A. | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 007.00 | 379 917.00 | 90.00 | 380 007.00 |
VW T.V.A. | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 812.00 | 315 812.00 | | 315 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 415.00 | 18 195.00 | | 18 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | 9 565.00 | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 116 769.00 | 118 143.00 | | 116 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 310.00 | 90 872.00 | | 91 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
YT Sous‐traitance | 15 856.00 | 16 069.00 | | 15 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 825.00 | 5 174.00 | | 1 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 801.00 | 2 004.00 | | 4 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 216.00 | 20 199.00 | | 23 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 761.00 | 233 905.00 | | 272 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 697.00 | 151 940.00 | | 196 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 413.00 | 239 822.00 | | 237 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |