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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 270.00 | 27 577.00 | 12 693.00 | 40 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 270.00 | 27 577.00 | 57 693.00 | 85 270.00 |
060 Stock marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
084 Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
110 Total général Actif | 101 379.00 | 27 577.00 | 73 803.00 | 101 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 791.00 | | | -4 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
252 Charges sociales | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |