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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 617.00 | 237 165.00 | 161 451.00 | 398 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 617.00 | 237 165.00 | 161 451.00 | 398 617.00 |
CU Autres participations | 371 850.00 | 235 000.00 | 136 850.00 | 371 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 995.00 | | | -19 995.00 |
DK Provisions réglementées | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
DL TOTAL (I) | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 451.00 | | | 161 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 995.00 | | | -19 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 679.00 | | | 412 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 062.00 | 396 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 062.00 | 398 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 514.00 | | | 410 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 381.00 | | | 283 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |