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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 271.00 | | 356 271.00 | 356 271.00 |
AP Constructions | 3 206 441.00 | 284 645.00 | 2 921 796.00 | 3 206 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 130.00 | 20 772.00 | 102 358.00 | 123 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 843.00 | 305 417.00 | 3 380 425.00 | 3 685 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 400.00 | 305 417.00 | 3 457 983.00 | 3 763 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 622.00 | -308 522.00 | | -307 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 282.00 | 901.00 | | 7 282.00 |
DL TOTAL (I) | -299 340.00 | -306 622.00 | | -299 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752 161.00 | 3 752 105.00 | | 3 752 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 4 424.00 | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 323.00 | 3 756 530.00 | | 3 757 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 983.00 | 3 449 908.00 | | 3 457 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 752 161.00 | | | 3 752 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 62 201.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 718.00 | 61 300.00 | | 28 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 282.00 | 901.00 | | 7 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 842.00 | | | 3 685 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 685 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 685 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 842.00 | | | 3 685 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 417.00 | | | 305 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 417.00 | | | 305 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 955.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5 162.00 | | |
VI Groupe et associés | | 3 752 161.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 346.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 4 509.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 855.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 757 323.00 | | |