| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 071.00 | 36 093.00 | 5 978.00 | 42 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 885.00 | 24 433.00 | 24 452.00 | 48 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 056.00 | 60 526.00 | 536 530.00 | 597 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BT Marchandises | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 235 347.00 | | 235 347.00 | 235 347.00 |
CF Disponibilités | 204 597.00 | | 204 597.00 | 204 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 508.00 | | 451 508.00 | 451 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 563.00 | 60 526.00 | 988 038.00 | 1 048 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 185.00 | 298 172.00 | | 405 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 601.00 | 107 013.00 | | 96 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 391.00 | 15 266.00 | | 12 391.00 |
DL TOTAL (I) | 524 177.00 | 430 451.00 | | 524 177.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 282.00 | 102 281.00 | | 34 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | 1 546.00 | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 143.00 | 169 889.00 | | 181 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 349.00 | 130 714.00 | | 126 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 310.00 | 78 762.00 | | 99 310.00 |
EA Autres dettes | 11 354.00 | 14 941.00 | | 11 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 339.00 | 8 452.00 | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 861.00 | 506 585.00 | | 463 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 038.00 | 937 036.00 | | 988 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 830.00 | 9 436.00 | 741.00 | 51 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 830.00 | 9 436.00 | 741.00 | 51 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 349.00 | 126 349.00 | | 126 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 047.00 | 135 047.00 | | 135 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 764.00 | 236 764.00 | | 236 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 864.00 | 236 764.00 | 6 100.00 | 242 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 861.00 | 463 861.00 | | 463 861.00 |