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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390 000.00 | 832 859.00 | 557 141.00 | 1 390 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 391 822.00 | 834 681.00 | 557 141.00 | 1 391 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
072 Créances – Autres | 855 573.00 | | 855 573.00 | 855 573.00 |
084 Disponibilités | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 869 114.00 | | 869 114.00 | 869 114.00 |
110 Total général Actif | 2 260 937.00 | 834 681.00 | 1 426 255.00 | 2 260 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 390 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 413.00 | |
132 Autres réserves | | | 671 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -660 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 408 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 426 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 584.00 | 46 584.00 | | 11 584.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 592.00 | 46 599.00 | | 11 592.00 |
242 Autres charges externes. | 7 769.00 | 9 241.00 | | 7 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 520.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 344.00 | 33 096.00 | | 33 344.00 |
252 Charges sociales | 13 485.00 | 13 163.00 | | 13 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 608.00 | | 180.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 497.00 | 56 635.00 | | 55 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 905.00 | -10 036.00 | | -43 905.00 |
280 Produits financiers | | 943 988.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 92.00 | | |
294 Charges financières | 844 109.00 | | | 844 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -227 616.00 | 260 166.00 | | -227 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | -660 398.00 | 673 877.00 | | -660 398.00 |