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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 057.00 | 13 457.00 | 23 600.00 | 37 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 870.00 | 13 457.00 | 25 413.00 | 38 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 727.00 | 13 457.00 | 90 270.00 | 103 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DH Report à nouveau | -105 863.00 | -81 953.00 | | -105 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 310.00 | -23 911.00 | | 29 310.00 |
DL TOTAL (I) | -65 303.00 | -94 613.00 | | -65 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 152.00 | 25 729.00 | | 22 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 628.00 | 110 056.00 | | 119 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 6 305.00 | | 7 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868.00 | 17 323.00 | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 10 000.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 573.00 | 169 414.00 | | 155 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 270.00 | 74 800.00 | | 90 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167.00 | 9 727.00 | | 34 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 167.00 | 9 727.00 | | 34 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 912.00 | 1 293.00 | | 5 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | 9 150.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162.00 | 10 442.00 | | 12 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 004.00 | -715.00 | | 22 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 338.00 | 172 138.00 | | 125 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 028.00 | 196 049.00 | | 96 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 310.00 | -23 911.00 | | 29 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 537.00 | | 351.00 | 85 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 018.00 | 38 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 018.00 | 38 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 537.00 | | 351.00 | 85 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 049.00 | 11 175.00 | 40 767.00 | 43 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 049.00 | 11 175.00 | 40 767.00 | 43 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 152.00 | 7 404.00 | 14 748.00 | 22 152.00 |
VI Groupe et associés | 119 628.00 | 119 628.00 | | 119 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 505.00 | 11 692.00 | 1 813.00 | 13 505.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 572.00 | 140 824.00 | 14 748.00 | 155 572.00 |