| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 009.00 | 6 885.00 | 2 124.00 | 9 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 843.00 | 5 618.00 | 18 225.00 | 23 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 852.00 | 12 503.00 | 20 349.00 | 32 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 503.00 | 12 503.00 | 97 000.00 | 109 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 19 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 765.00 | 591.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 431.00 | 9 174.00 | | 43 431.00 |
DL TOTAL (I) | 59 396.00 | 30 965.00 | | 59 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 1 808.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 156.00 | 1 739.00 | | 18 156.00 |
EA Autres dettes | | 10 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 605.00 | 13 747.00 | | 37 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 000.00 | 44 712.00 | | 97 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 747.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 279.00 | | 170 279.00 | 170 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 279.00 | | 170 279.00 | 170 279.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 1 619.00 | | 10 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 057.00 | 59 453.00 | | 162 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 627.00 | 50 279.00 | | 118 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 431.00 | 9 174.00 | | 43 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 079.00 | | 17 107.00 | 21 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 32 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 32 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 079.00 | | 17 107.00 | 21 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 088.00 | 4 339.00 | 4 924.00 | 13 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 088.00 | 4 339.00 | 4 924.00 | 13 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |