| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 8 875.00 | 13 625.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 389.00 | 8 834.00 | 8 555.00 | 17 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 268.00 | 20 192.00 | 9 075.00 | 29 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 807.00 | 41 951.00 | 32 856.00 | 74 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | 1 125.00 | 3 187.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 107.00 | 1 125.00 | 20 982.00 | 22 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 914.00 | 43 076.00 | 53 838.00 | 96 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 302.00 | -17 449.00 | | -12 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 5 147.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | -7 288.00 | -7 302.00 | | -7 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 941.00 | 51 297.00 | | 41 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 374.00 | 20 233.00 | | 9 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 9 324.00 | | 6 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675.00 | 4 972.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 126.00 | 85 825.00 | | 61 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 838.00 | 78 523.00 | | 53 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 758.00 | 107 961.00 | | 108 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 744.00 | 102 814.00 | | 108 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | 5 147.00 | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 938.00 | 11 013.00 | | 30 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | 2 500.00 | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 513.00 | 8 513.00 | | 20 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 941.00 | 11 982.00 | 29 958.00 | 41 941.00 |
VI Groupe et associés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 810.00 | 9 210.00 | 1 600.00 | 10 810.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 126.00 | 31 168.00 | 29 958.00 | 61 126.00 |