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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 679 795.00 | | 679 795.00 | 679 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 795.00 | | 679 795.00 | 679 795.00 |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 218 999.00 | 3 907.00 | 215 092.00 | 218 999.00 |
084 Disponibilités | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 215.00 | 3 907.00 | 248 308.00 | 252 215.00 |
110 Total général Actif | 932 010.00 | 3 907.00 | 928 103.00 | 932 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 906 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 822 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 789.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 4 863.00 | 8 592.00 | | 4 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | 44.00 | | 82.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 120.00 | 6 024.00 | | 6 120.00 |
252 Charges sociales | 3 382.00 | 3 291.00 | | 3 382.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 447.00 | 17 974.00 | | 14 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 432.00 | -17 974.00 | | -14 432.00 |
280 Produits financiers | 8 632.00 | 15 617.00 | | 8 632.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110 006.00 | | |
294 Charges financières | 12 334.00 | 26 343.00 | | 12 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 134.00 | -28 700.00 | | -18 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |