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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 024.00 | 735.00 | 288.00 | 1 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 840.00 | 4 094.00 | 10 746.00 | 14 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 864.00 | 4 830.00 | 127 034.00 | 131 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
110 Total général Actif | 200 483.00 | 4 830.00 | 195 654.00 | 200 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 674.00 | 373 404.00 | | 400 674.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 976.00 | 373 409.00 | | 400 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 934.00 | 37 403.00 | | 41 934.00 |
242 Autres charges externes. | 88 435.00 | 87 985.00 | | 88 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 447.00 | 16 983.00 | | 20 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 285.00 | 128 753.00 | | 138 285.00 |
252 Charges sociales | 65 278.00 | 64 366.00 | | 65 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 932.00 | 8 897.00 | | 7 932.00 |
262 Autres charges | 1 440.00 | 9 067.00 | | 1 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 750.00 | 353 456.00 | | 363 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 226.00 | 19 954.00 | | 37 226.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 720.00 | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | 5 066.00 | | 8 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 750.00 | 14 167.00 | | 27 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 830.00 | | | 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 948.00 | | | 124 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 675.00 | | | 6 675.00 |