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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 8 628.00 | 31 372.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 8 628.00 | 31 372.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
110 Total général Actif | 58 439.00 | 8 628.00 | 49 811.00 | 58 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 081.00 | | | 9 081.00 |