| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 885.00 | 1 257.00 | 5 628.00 | 6 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369.00 | 840.00 | 3 529.00 | 4 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 898.00 | 2 097.00 | 29 800.00 | 31 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
CF Disponibilités | 115 182.00 | | 115 182.00 | 115 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 604.00 | | 306 604.00 | 306 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 502.00 | 2 097.00 | 336 404.00 | 338 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 517.00 | 67 831.00 | | 66 517.00 |
DL TOTAL (I) | 135 347.00 | 68 831.00 | | 135 347.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 930.00 | 68 163.00 | | 79 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 122.00 | 25 095.00 | | 45 122.00 |
EA Autres dettes | 76 004.00 | 85 061.00 | | 76 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 057.00 | 178 319.00 | | 201 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 404.00 | 247 150.00 | | 336 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 057.00 | 178 319.00 | | 201 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 734.00 | | 399 734.00 | 399 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 734.00 | | 399 734.00 | 399 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 333.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 729.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | 1 729.00 | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 459.00 | -1 729.00 | | -4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 21 869.00 | | 8 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 281.00 | 542 196.00 | | 433 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 764.00 | 474 365.00 | | 366 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 517.00 | 67 831.00 | | 66 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625.00 | | 31 273.00 | 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 10 629.00 | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 2 033.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 2 033.00 | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | | | 1.00 | |
VP Divers | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 057.00 | 201 057.00 | | 201 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 918.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 884.00 | 5 522.00 | | 7 884.00 |
ST Autres comptes | 23 707.00 | 50 651.00 | | 23 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 178.00 | 38 175.00 | | 13 178.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 825.00 | 49 860.00 | | 2 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 221.00 | 918.00 | | 2 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 409.00 | 52 427.00 | | 39 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 523.00 | 25 344.00 | | 19 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 793.00 | 144 208.00 | | 48 793.00 |