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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 338.00 | 1 159.00 | 3 179.00 | 4 338.00 |
AN Terrains | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
AP Constructions | 597 168.00 | | 597 168.00 | 597 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 416.00 | 1 159.00 | 685 257.00 | 686 416.00 |
CF Disponibilités | 159 429.00 | | 159 429.00 | 159 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 429.00 | | 159 429.00 | 159 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 845.00 | 1 159.00 | 844 686.00 | 845 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -428.00 | | | -428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 871.00 | | | -23 871.00 |
DK Provisions réglementées | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DL TOTAL (I) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 333.00 | | | 783 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 578.00 | | | 814 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 686.00 | | | 844 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 578.00 | | | 814 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 407.00 | | | -14 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 871.00 | | | -23 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 674 415.00 | 12 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 662.00 | | 674 415.00 | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 867.00 | | 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291.00 | 867.00 | | 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VI Groupe et associés | 783 333.00 | 783 333.00 | | 783 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 578.00 | 814 578.00 | | 814 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
ST Autres comptes | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 018.00 | | | 7 018.00 |