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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 271 809.00 | | 271 809.00 | 271 809.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 843.00 | | 271 843.00 | 271 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 843.00 | | 271 843.00 | 271 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 189 274.00 | 189 858.00 | | 189 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194.00 | -584.00 | | -194.00 |
DL TOTAL (I) | 206 680.00 | 206 874.00 | | 206 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 442.00 | 14 216.00 | | 12 442.00 |
EA Autres dettes | 39 572.00 | 49 872.00 | | 39 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 163.00 | 77 240.00 | | 65 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 843.00 | 284 114.00 | | 271 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 163.00 | 77 240.00 | | 65 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 346.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194.00 | 12 930.00 | | 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194.00 | -584.00 | | -194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VC Groupe et associés | 171 202.00 | 171 202.00 | | 171 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 809.00 | 271 809.00 | | 271 809.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 618.00 | -1 910.00 | | -1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | 1 000.00 | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 766.00 | 2 031.00 | | 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3.00 | 9 063.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 616.00 | 7 153.00 | | -1 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214.00 | 3.00 | | 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 810.00 | 3 031.00 | | 1 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |