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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 1 289.00 | 202.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491.00 | 1 289.00 | 202.00 | 1 491.00 |
BN En cours de production de biens | 243 516.00 | 10 573.00 | 232 942.00 | 243 516.00 |
BZ Autres créances | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CF Disponibilités | 192 252.00 | | 192 252.00 | 192 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 874.00 | 10 573.00 | 454 300.00 | 464 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 365.00 | 11 862.00 | 454 503.00 | 466 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 022.00 | 355 950.00 | | 351 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061.00 | 15 072.00 | | -4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 364 560.00 | 388 622.00 | | 364 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 344.00 | 3 939.00 | | 17 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 500.00 | 2 660.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 943.00 | 6 599.00 | | 89 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 503.00 | 395 221.00 | | 454 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 678.00 | 6 599.00 | | 38 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FM Production stockée | | | 99 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 1.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -1.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 373.00 | 240 121.00 | | 101 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 434.00 | 225 049.00 | | 105 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 061.00 | 15 072.00 | | -4 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 56.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 56.00 | | 1 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 099.00 | 5 834.00 | 23 745.00 | 57 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VB T. V. A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 943.00 | 38 678.00 | 23 745.00 | 89 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 215.00 | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 457.00 | 1 028.00 | | 1 457.00 |
ST Autres comptes | 2 132.00 | 2 279.00 | | 2 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 657.00 | | |
YT Sous‐traitance | 99 771.00 | 121 423.00 | | 99 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 685.00 | 660.00 | | 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | 312.00 | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | 527.00 | | 1 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250.00 | 41 277.00 | | 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 403.00 | 36 840.00 | | 16 403.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 045.00 | 128 048.00 | | 104 045.00 |