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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 569.00 | 185 974.00 | 101 595.00 | 287 569.00 |
040 Immobilisations financières | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 936.00 | 185 974.00 | 284 962.00 | 470 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
072 Créances – Autres | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 122 399.00 | | 122 399.00 | 122 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 488.00 | | 187 488.00 | 187 488.00 |
110 Total général Actif | 658 425.00 | 185 974.00 | 472 451.00 | 658 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 241 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 957.00 | | | 114 957.00 |
242 Autres charges externes. | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 623.00 | | | 470 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 345.00 | | | 3 345.00 |