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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 377.00 | 42 531.00 | 71 846.00 | 114 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 364.00 | 1 540 190.00 | 512 174.00 | 2 052 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 601.00 | 319 340.00 | 50 261.00 | 369 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 275.00 | 1 902 062.00 | 652 214.00 | 2 554 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 647.00 | 44 011.00 | 410 636.00 | 454 647.00 |
BZ Autres créances | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 206 763.00 | | 206 763.00 | 206 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 972.00 | 44 011.00 | 672 961.00 | 716 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 247.00 | 1 946 073.00 | 1 325 175.00 | 3 271 247.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 034.00 | | | 418 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
DL TOTAL (I) | 475 368.00 | | | 475 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 709.00 | | | 536 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
EA Autres dettes | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 806.00 | | | 849 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 175.00 | | | 1 325 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 784.00 | | | 755 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 378.00 | | 42 009.00 | 2 587 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 052.00 | 17 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 111.00 | 2 554 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 059.00 | 2 536 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 893.00 | | 42 009.00 | 2 556 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 496.00 | 142 923.00 | 45 358.00 | 1 804 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 496.00 | 142 923.00 | 45 358.00 | 1 804 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 482.00 | 25 529.00 | | 18 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 482.00 | 25 529.00 | | 18 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 482.00 | 25 529.00 | | 18 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 359.00 | 104 359.00 | | 104 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
UX Autres créances clients | 401 896.00 | 401 896.00 | | 401 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
VB T. V. A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 709.00 | 442 687.00 | 94 022.00 | 536 709.00 |
VI Groupe et associés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 871.00 | 496 543.00 | 17 328.00 | 513 871.00 |
VW T.V.A. | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 806.00 | 755 784.00 | 94 022.00 | 849 806.00 |