| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 933.00 | 25 571.00 | 1 361.00 | 26 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 933.00 | 25 571.00 | 4 361.00 | 29 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CF Disponibilités | 276 790.00 | | 276 790.00 | 276 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 723.00 | | 286 723.00 | 286 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 656.00 | 25 571.00 | 291 085.00 | 316 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 413.00 | 1 000.00 | | 3 413.00 |
DG Autres réserves | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
DH Report à nouveau | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 935.00 | 48 261.00 | | 25 935.00 |
DL TOTAL (I) | 219 375.00 | 208 440.00 | | 219 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 286.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 998.00 | 42 273.00 | | 54 998.00 |
EA Autres dettes | 16 430.00 | 10 217.00 | | 16 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 709.00 | 52 776.00 | | 71 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 085.00 | 261 216.00 | | 291 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 709.00 | 52 776.00 | | 71 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 899.00 | | 682 899.00 | 682 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 899.00 | | 682 899.00 | 682 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 10 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 142.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 183.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 673.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 15 104.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 453.00 | 739 966.00 | | 684 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 518.00 | 691 705.00 | | 658 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 935.00 | 48 261.00 | | 25 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 899.00 | 672.00 | | 24 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 899.00 | 672.00 | | 24 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |