| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 269.00 | 33 846.00 | 422.00 | 34 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 875.00 | 33 846.00 | 620 028.00 | 653 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
BZ Autres créances | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 318.00 | | 136 318.00 | 136 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 193.00 | 33 846.00 | 756 347.00 | 790 193.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 221 529.00 | 220 701.00 | | 221 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 527.00 | 827.00 | | 27 527.00 |
DL TOTAL (I) | 257 856.00 | 230 329.00 | | 257 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 723.00 | 324 780.00 | | 266 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 581.00 | 102 547.00 | | 140 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 3 081.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 637.00 | 75 356.00 | | 69 637.00 |
EA Autres dettes | 17 539.00 | 63 599.00 | | 17 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 490.00 | 569 365.00 | | 498 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 347.00 | 799 694.00 | | 756 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 541.00 | | 436 541.00 | 436 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 541.00 | | 436 541.00 | 436 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 2 318.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 199.00 | 2 318.00 | | 40 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 800.00 | -2 318.00 | | 99 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 104.00 | 417 840.00 | | 577 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 576.00 | 417 013.00 | | 549 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 527.00 | 827.00 | | 27 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 102.00 | 26 721.00 | | 11 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 546.00 | 3 801.00 | 50 500.00 | 80 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 546.00 | 3 801.00 | 50 500.00 | 80 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 581.00 | 140 581.00 | | 140 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 724.00 | 266 724.00 | | 266 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 978.00 | 74 371.00 | 4 607.00 | 78 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 490.00 | 498 490.00 | | 498 490.00 |