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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 314.00 | 68 020.00 | 38 294.00 | 106 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 548.00 | 72 134.00 | 38 414.00 | 110 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 992.00 | | 161 992.00 | 161 992.00 |
BZ Autres créances | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
CF Disponibilités | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 179.00 | | 265 179.00 | 265 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 726.00 | 72 134.00 | 303 593.00 | 375 726.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 387.00 | 136 540.00 | | 137 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182.00 | 3 846.00 | | 13 182.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 205 569.00 | 195 387.00 | | 205 569.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 154.00 | 17 776.00 | | 45 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 417.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | 13 139.00 | | 18 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 878.00 | 24 213.00 | | 32 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 024.00 | 55 545.00 | | 98 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 593.00 | 250 931.00 | | 303 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 870.00 | 37 836.00 | | 52 870.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 117.00 | 65 054.00 | 455 172.00 | 390 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 117.00 | 65 054.00 | 455 172.00 | 390 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 559.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 518.00 | 364.00 | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | 364.00 | | 4 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 518.00 | -364.00 | | -4 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 1 296.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 968.00 | 460 932.00 | | 468 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 786.00 | 457 086.00 | | 455 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 182.00 | 3 846.00 | | 13 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 929.00 | 3 613.00 | | 929.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 194.00 | | 28 354.00 | 82 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 074.00 | | 28 354.00 | 82 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 599.00 | 11 535.00 | | 60 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 599.00 | 11 535.00 | | 60 599.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 161 992.00 | 161 992.00 | | 161 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 156.00 | | 45 154.00 | 45 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 050.00 | 173 930.00 | 120.00 | 174 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 024.00 | 52 870.00 | | 98 024.00 |