| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 411.00 | 11 297.00 | 1 114.00 | 12 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 691.00 | 11 297.00 | 428 394.00 | 439 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 730.00 | | 736 730.00 | 736 730.00 |
BZ Autres créances | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CF Disponibilités | 253 748.00 | | 253 748.00 | 253 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 170.00 | | 1 026 170.00 | 1 026 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 861.00 | 11 297.00 | 1 454 564.00 | 1 465 861.00 |
CU Autres participations | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 702.00 | -193.00 | | -5 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 033.00 | -5 509.00 | | 89 033.00 |
DL TOTAL (I) | 589 831.00 | 500 798.00 | | 589 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 212.00 | 132.00 | | 90 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 754.00 | 475 909.00 | | 487 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 407.00 | 17 013.00 | | 13 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 806.00 | 239 861.00 | | 272 806.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 20 897.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 733.00 | 753 813.00 | | 864 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 564.00 | 1 254 611.00 | | 1 454 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 733.00 | 753 813.00 | | 774 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 132.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
FG Production vendue services | 420 052.00 | | 420 052.00 | 420 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 962.00 | | 425 962.00 | 425 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 16 097.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 757.00 | -16 097.00 | | 9 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 955.00 | 536 236.00 | | 590 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 922.00 | 541 745.00 | | 501 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 033.00 | -5 509.00 | | 89 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |