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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 417.00 | 30 797.00 | 619.00 | 31 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 417.00 | 30 797.00 | 619.00 | 31 417.00 |
060 Stock marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
072 Créances – Autres | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
084 Disponibilités | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
110 Total général Actif | 70 472.00 | 30 797.00 | 39 675.00 | 70 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 643 116.00 | 941 538.00 | | 643 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 177.00 | 941 539.00 | | 666 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 555.00 | 791 336.00 | | 585 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 810.00 | -1 500.00 | | 11 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | 15.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 30 324.00 | 32 216.00 | | 30 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 2 324.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 332.00 | 80 477.00 | | 68 332.00 |
252 Charges sociales | 15 469.00 | 20 220.00 | | 15 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | 3 900.00 | | 451.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 817.00 | 928 987.00 | | 713 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 640.00 | 12 552.00 | | -47 640.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 525.00 | 5 617.00 | | 2 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 883.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -50 164.00 | 5 051.00 | | -50 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |