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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 7 409.00 | 317.00 | 7 726.00 |
AN Terrains | 564 463.00 | 179 709.00 | 384 754.00 | 564 463.00 |
AP Constructions | 4 239 862.00 | 1 785 446.00 | 2 454 416.00 | 4 239 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 248.00 | 20 591.00 | 20 657.00 | 41 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 717.00 | 367 284.00 | 65 433.00 | 432 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 177.00 | 2 360 438.00 | 2 982 738.00 | 5 343 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 498.00 | | 173 498.00 | 173 498.00 |
CF Disponibilités | 263 358.00 | | 263 358.00 | 263 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 563.00 | | 457 563.00 | 457 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 740.00 | 2 360 438.00 | 3 440 301.00 | 5 800 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
DH Report à nouveau | -593 500.00 | -500 403.00 | | -593 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 261.00 | -93 097.00 | | -130 261.00 |
DL TOTAL (I) | 796 061.00 | 926 322.00 | | 796 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 934.00 | 370 788.00 | | 292 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 488.00 | 781 010.00 | | 1 898 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 115.00 | 173 892.00 | | 313 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 594.00 | 22 678.00 | | 20 594.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 278.00 | 124 543.00 | | 118 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 240.00 | 1 472 910.00 | | 2 644 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 301.00 | 2 399 232.00 | | 3 440 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 782.00 | 1 188 416.00 | | 2 422 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 639.00 | | 322 639.00 | 322 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 639.00 | | 322 639.00 | 322 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 006.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 601.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 139.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 000.00 | -136.00 | | 178 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 694.00 | 503 051.00 | | 552 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 955.00 | 596 147.00 | | 682 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 261.00 | -93 097.00 | | -130 261.00 |