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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
AP Constructions | 39 999.00 | 28 222.00 | 11 777.00 | 39 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 837.00 | 56 742.00 | 10 095.00 | 66 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 352.00 | 84 964.00 | 136 387.00 | 221 352.00 |
BT Marchandises | 112 370.00 | 9 833.00 | 102 536.00 | 112 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
BZ Autres créances | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CF Disponibilités | 226 335.00 | | 226 335.00 | 226 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 127.00 | 9 833.00 | 398 293.00 | 408 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 479.00 | 94 798.00 | 534 681.00 | 629 479.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
DG Autres réserves | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
DL TOTAL (I) | 264 681.00 | | | 264 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
EA Autres dettes | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 999.00 | | | 269 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 681.00 | | | 534 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 999.00 | | | 269 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 352.00 | | 221 352.00 | 221 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 837.00 | | 106 837.00 | 106 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 821.00 | 6 144.00 | 84 965.00 | 78 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 821.00 | 6 144.00 | 84 965.00 | 78 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VI Groupe et associés | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 122.00 | 69 422.00 | 700.00 | 70 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |