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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 6 913.00 | 2 387.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 027.00 | 88 650.00 | 72 377.00 | 161 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 408.00 | 70 244.00 | 78 164.00 | 148 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 820.00 | 165 808.00 | 283 013.00 | 448 820.00 |
BT Marchandises | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 314.00 | | 127 314.00 | 127 314.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CF Disponibilités | 305 199.00 | | 305 199.00 | 305 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 373.00 | | 499 373.00 | 499 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 193.00 | 165 808.00 | 782 386.00 | 948 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 311 281.00 | 267 724.00 | | 311 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 758.00 | 43 556.00 | | 24 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 370.00 | 19 770.00 | | 15 370.00 |
DL TOTAL (I) | 378 908.00 | 358 550.00 | | 378 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 825.00 | 27 611.00 | | 227 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 982.00 | 21 380.00 | | 15 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 311.00 | 1 967.00 | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 987.00 | 106 490.00 | | 83 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 105.00 | 52 378.00 | | 69 105.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 2 214.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 477.00 | 212 039.00 | | 403 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 386.00 | 570 589.00 | | 782 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 807.00 | | 235 029.00 | 288 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 016.00 | 448 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 016.00 | 309 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 472.00 | | 119 979.00 | 264 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 035.00 | | 115 050.00 | 15 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 256.00 | 50 123.00 | 30 573.00 | 146 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 113.00 | 1 800.00 | | 5 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 143.00 | 48 323.00 | 30 573.00 | 141 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 824.00 | 138 820.00 | 89 004.00 | 227 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 035.00 | 138 035.00 | | 138 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 359.00 | 148 324.00 | 90 035.00 | 238 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 166.00 | 309 162.00 | 89 004.00 | 398 166.00 |