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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 747.00 | 111 758.00 | 124 988.00 | 236 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 227.00 | 111 758.00 | 645 468.00 | 757 227.00 |
BT Marchandises | 191 970.00 | | 191 970.00 | 191 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BZ Autres créances | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CF Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 787.00 | | 239 787.00 | 239 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 014.00 | 111 758.00 | 885 256.00 | 997 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 274.00 | | | 94 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
DL TOTAL (I) | 139 867.00 | | | 139 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 193.00 | | | 366 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 091.00 | | | 236 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 707.00 | | | 106 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 389.00 | | | 745 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 256.00 | | | 885 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 734.00 | | | 445 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 227.00 | | | 757 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 200.00 | | | 520 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 747.00 | | | 236 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 330.00 | 12 428.00 | | 99 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 330.00 | 12 428.00 | | 99 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 489.00 | 272 489.00 | | 272 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 193.00 | 66 538.00 | 177 465.00 | 366 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 596.00 | 42 316.00 | 280.00 | 42 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 389.00 | 445 734.00 | 177 465.00 | 745 389.00 |