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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 196.00 | 10 409.00 | 8 786.00 | 19 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 196.00 | 10 409.00 | 8 786.00 | 19 196.00 |
060 Stock marchandises | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 653.00 | 849.00 | 3 803.00 | 4 653.00 |
072 Créances – Autres | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
084 Disponibilités | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 803.00 | 849.00 | 51 953.00 | 52 803.00 |
110 Total général Actif | 71 998.00 | 11 259.00 | 60 740.00 | 71 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 650.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 87.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
242 Autres charges externes. | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
252 Charges sociales | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 464.00 | | | 464.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 463.00 | | | 463.00 |