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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323.00 | 1 248.00 | 75.00 | 1 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 76 718.00 | | 76 718.00 | 76 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 602.00 | | 120 602.00 | 120 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 925.00 | 1 248.00 | 120 677.00 | 121 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 996.00 | | | -16 996.00 |
DL TOTAL (I) | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 226.00 | 1 933.00 | 52 160.00 | 50 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 226.00 | 1 933.00 | 52 160.00 | 50 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 157.00 | | | 105 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 996.00 | | | -16 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248.00 | | 75.00 | 1 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 67.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 67.00 | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 444.00 | 30 369.00 | 75.00 | 30 444.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
ST Autres comptes | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
YT Sous‐traitance | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88.00 | | | 88.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |