| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 778.00 | 8 786.00 | 7 992.00 | 16 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 127.00 | 9 135.00 | 20 992.00 | 30 127.00 |
BT Marchandises | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 819.00 | | 199 819.00 | 199 819.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 689.00 | | 290 689.00 | 290 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 816.00 | 9 135.00 | 311 681.00 | 320 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
DH Report à nouveau | | -4 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | 27 359.00 | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 75 564.00 | 72 489.00 | | 75 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 647.00 | 68 331.00 | | 64 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 929.00 | 192 100.00 | | 143 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 418.00 | 24 874.00 | | 25 418.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 3 461.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 117.00 | 288 765.00 | | 236 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 681.00 | 361 254.00 | | 311 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 481.00 | | 810 481.00 | 810 481.00 |
FG Production vendue services | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 954.00 | | 810 954.00 | 810 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 11 850.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 11 850.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -11 850.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 3 876.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 964.00 | 955 816.00 | | 810 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 889.00 | 928 457.00 | | 807 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075.00 | 27 359.00 | | 3 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 507.00 | 3 628.00 | | 5 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 8.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 166.00 | 3 619.00 | | 5 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 929.00 | 143 929.00 | | 143 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 780.00 | 214 780.00 | | 214 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 780.00 | 214 780.00 | 13 000.00 | 227 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 117.00 | 236 117.00 | | 236 117.00 |