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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 738.00 | 186 745.00 | 292 993.00 | 479 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 660.00 | 449.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 849.00 | 192 406.00 | 293 442.00 | 485 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 172.00 | 17 429.00 | 985 742.00 | 1 003 172.00 |
BZ Autres créances | 64 365.00 | | 64 365.00 | 64 365.00 |
CF Disponibilités | 841 399.00 | | 841 399.00 | 841 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 378.00 | 17 429.00 | 1 897 948.00 | 1 915 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 227.00 | 209 836.00 | 2 191 391.00 | 2 401 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 358.00 | | | 370 358.00 |
DL TOTAL (I) | 557 490.00 | | | 557 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 394.00 | | | 1 115 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 701.00 | | | 388 701.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 900.00 | | | 1 633 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 391.00 | | | 2 191 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 801.00 | | | 1 580 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 077.00 | | 79 772.00 | 406 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 077.00 | | 79 772.00 | 401 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 114.00 | 58 292.00 | | 134 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 114.00 | 58 292.00 | | 129 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 394.00 | 1 115 394.00 | | 1 115 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 701.00 | 388 701.00 | | 388 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 172.00 | 1 003 172.00 | | 1 003 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 746.00 | 46 647.00 | 53 099.00 | 99 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 979.00 | 1 073 979.00 | | 1 073 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 901.00 | 1 580 801.00 | 53 099.00 | 1 633 901.00 |