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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 005.00 | 11 377.00 | 628.00 | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 927.00 | 3 347.00 | 1 580.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 932.00 | 14 724.00 | 2 208.00 | 16 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 164.00 | 14 724.00 | 27 441.00 | 42 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 137.00 | -5 696.00 | | 1 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 991.00 | 6 833.00 | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 10 428.00 | 4 437.00 | | 10 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 2 528.00 | | 3 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 422.00 | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 631.00 | 12 110.00 | | 12 631.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 013.00 | 71 106.00 | | 17 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 441.00 | 75 544.00 | | 27 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 108.00 | 19 299.00 | | 71 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 464.00 | 9 500.00 | 91 964.00 | 82 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 464.00 | 9 500.00 | 91 964.00 | 82 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 482.00 | 78 896.00 | | 97 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 491.00 | 72 063.00 | | 91 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 991.00 | 6 833.00 | | 5 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 662.00 | | 1 270.00 | 15 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | | 1 270.00 | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 908.00 | 2 816.00 | | 11 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 676.00 | 1 701.00 | | 9 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 1 115.00 | | 2 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |