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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 44.00 | 683.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 477.00 | 1 294.00 | 7 183.00 | 8 477.00 |
BZ Autres créances | 191 170.00 | | 191 170.00 | 191 170.00 |
CF Disponibilités | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 195.00 | | 257 195.00 | 257 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 672.00 | 1 294.00 | 264 378.00 | 265 672.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 338.00 | 138 057.00 | | 255 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 598.00 | 117 282.00 | | -3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 257 241.00 | 260 838.00 | | 257 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 212.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 421.00 | 1 187.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 137.00 | 3 879.00 | | 7 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 378.00 | 264 718.00 | | 264 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 137.00 | 3 879.00 | | 7 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 1 187.00 | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422.00 | 120 019.00 | | 2 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020.00 | 2 737.00 | | 6 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 598.00 | 117 282.00 | | -3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 91.00 | | 1 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202.00 | 48.00 | | 1 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VC Groupe et associés | 187 187.00 | 187 187.00 | | 187 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 170.00 | 191 170.00 | | 191 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |