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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 752.00 | 4 941.00 | 4 811.00 | 9 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 752.00 | 4 941.00 | 4 811.00 | 9 752.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
084 Disponibilités | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 438.00 | | 132 438.00 | 132 438.00 |
110 Total général Actif | 142 190.00 | 4 941.00 | 137 249.00 | 142 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 102.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 312.00 | 7 130.00 | 11 182.00 | 18 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 312.00 | 7 130.00 | 11 182.00 | 18 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 193 108.00 | | 193 108.00 | 193 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 406.00 | | 222 406.00 | 222 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 718.00 | 7 130.00 | 233 588.00 | 240 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
242 Autres charges externes. | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
DL TOTAL (I) | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 109.00 | | | 132 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 111.00 | | | 201 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 588.00 | | | 233 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 111.00 | | | 201 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 303.00 | | 109 303.00 | 109 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 303.00 | | 109 303.00 | 109 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 203.00 | | | 114 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |