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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 141.00 | 21 378.00 | 49 763.00 | 71 141.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 471.00 | 22 692.00 | 49 778.00 | 72 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
072 Créances – Autres | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
084 Disponibilités | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
110 Total général Actif | 116 209.00 | 22 692.00 | 93 517.00 | 116 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 302.00 | | | 114 302.00 |
222 Production stockée | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 565.00 | | | 118 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 163.00 | | | -10 163.00 |
242 Autres charges externes. | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 641.00 | | | -7 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
252 Charges sociales | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 789.00 | | | 13 789.00 |