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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 734.00 | 814.00 | 1 548.00 |
040 Immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 416.00 | 734.00 | 8 682.00 | 9 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
072 Créances – Autres | 140 516.00 | | 140 516.00 | 140 516.00 |
084 Disponibilités | 260 568.00 | | 260 568.00 | 260 568.00 |
088 Caisse | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 834.00 | | 465 834.00 | 465 834.00 |
110 Total général Actif | 475 250.00 | 734.00 | 474 516.00 | 475 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 211 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 683 665.00 | 561 749.00 | | 683 665.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 480.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 672.00 | 562 230.00 | | 683 672.00 |
242 Autres charges externes. | 147 439.00 | 127 837.00 | | 147 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 976.00 | 26 370.00 | | 22 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 600.00 | 311 186.00 | | 342 600.00 |
252 Charges sociales | 96 209.00 | 69 479.00 | | 96 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | 218.00 | | 516.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 39.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 754.00 | 535 130.00 | | 609 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 918.00 | 27 099.00 | | 73 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 605.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 541.00 | 2 080.00 | | 67 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 002.00 | 24 414.00 | | 191 002.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 690.00 | | | -16 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 690.00 | | | -16 690.00 |
DL TOTAL (I) | -6 690.00 | | | -6 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 690.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 690.00 | | | -16 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 511.00 | | | 9 511.00 |