| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 522.00 | 811.00 | 9 711.00 | 10 522.00 |
040 Immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 952.00 | 1 510.00 | 10 442.00 | 11 952.00 |
072 Créances – Autres | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 554 025.00 | | 554 025.00 | 554 025.00 |
084 Disponibilités | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 072.00 | | 623 072.00 | 623 072.00 |
110 Total général Actif | 635 024.00 | 1 510.00 | 633 514.00 | 635 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 162 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 559 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 897.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 639.00 | | | -12 639.00 |
280 Produits financiers | 179 422.00 | | | 179 422.00 |
294 Charges financières | 309 922.00 | | | 309 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143 139.00 | | | -143 139.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |