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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 850.00 | 4 893.00 | 2 956.00 | 7 850.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 195.00 | 4 893.00 | 3 301.00 | 8 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
072 Créances – Autres | 9 685.00 | | 9 688.00 | 9 685.00 |
084 Disponibilités | 96 466.00 | | 96 466.00 | 96 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 656.00 | | 154 656.00 | 154 656.00 |
110 Total général Actif | 162 851.00 | 4 893.00 | 157 958.00 | 162 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 390.00 | 2 721.00 | 3 668.00 | 6 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735.00 | 2 721.00 | 4 013.00 | 6 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 201.00 | | 129 201.00 | 129 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 937.00 | 2 721.00 | 133 215.00 | 135 937.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
242 Autres charges externes. | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
252 Charges sociales | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
DL TOTAL (I) | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 215.00 | | | 133 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
FG Production vendue services | 151 545.00 | | 151 545.00 | 151 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 545.00 | | 151 545.00 | 151 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 406.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 545.00 | | | 151 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 721.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 531.00 | 20 201.00 | 330.00 | 20 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |