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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 600.00 | | 1 696 600.00 | 1 696 600.00 |
CF Disponibilités | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 266.00 | | 1 745 266.00 | 1 745 266.00 |
CU Autres participations | 1 696 600.00 | | 1 696 600.00 | 1 696 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 908.00 | | | -28 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 620.00 | -28 908.00 | | 253 620.00 |
DL TOTAL (I) | 360 712.00 | 107 092.00 | | 360 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 327.00 | 1 471 174.00 | | 1 225 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 045.00 | 168 209.00 | | 158 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 400.00 | | 1 047.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 554.00 | 1 639 920.00 | | 1 384 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 266.00 | 1 747 012.00 | | 1 745 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 011.00 | 415 022.00 | | 408 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 593.00 | 98 875.00 | | 277 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 973.00 | 127 783.00 | | 23 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 620.00 | -28 908.00 | | 253 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 600.00 | | 17 000.00 | 1 679 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 600.00 | | 17 000.00 | 1 679 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 898.00 | 248 355.00 | 976 543.00 | 1 224 898.00 |
VI Groupe et associés | 158 045.00 | 158 045.00 | | 158 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 762.00 | | | 245 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 554.00 | 408 011.00 | 976 543.00 | 1 384 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 45 681.00 | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 863.00 | 55 185.00 | | 2 863.00 |
ST Autres comptes | 4 620.00 | 5 742.00 | | 4 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | 45 681.00 | | 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 483.00 | 60 927.00 | | 7 483.00 |