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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 358.00 | 71.00 | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 780.00 | 16 003.00 | 39 777.00 | 55 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 643.00 | 15 748.00 | 52 895.00 | 68 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 586.00 | 33 109.00 | 434 477.00 | 467 586.00 |
BT Marchandises | 271 850.00 | | 271 850.00 | 271 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 348.00 | | 82 348.00 | 82 348.00 |
BZ Autres créances | 117 366.00 | | 117 366.00 | 117 366.00 |
CF Disponibilités | 219 478.00 | | 219 478.00 | 219 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 802.00 | | 693 802.00 | 693 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 389.00 | 33 109.00 | 1 128 280.00 | 1 161 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CU Autres participations | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 330.00 | 47 098.00 | | 34 330.00 |
DL TOTAL (I) | 101 429.00 | 67 098.00 | | 101 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 894.00 | 358 650.00 | | 738 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 040.00 | 78 740.00 | | 79 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 845.00 | 188 084.00 | | 192 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 954.00 | 16 226.00 | | 15 954.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 851.00 | 641 818.00 | | 1 026 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 280.00 | 708 916.00 | | 1 128 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 154.00 | | 80 432.00 | 387 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 429.00 | | | 311 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 975.00 | | 51 449.00 | 72 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 28 983.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 063.00 | 20 046.00 | | 13 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 715.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | 19 331.00 | | 12 420.00 |